Недельный График – волновая теория Элиота.
Рис. 2.
- На данный момент идет формирование волны (3), часто она является самой длинной, поэтому логично полагать, что она завершится около уровня 227р – эта отметка является сильным сопротивлением – уровень 50% по Фибоначчи от исторических максимумов. Серьезной коррекции не должно возникнуть перед уровнем 61,8%, т.к. волна (1) закончила свое формирование именно на этом уровне, а волна (3) должна быть выше волны (1). С другой стороны нельзя исключать преодоления уровня в 61,8%, закрепления чуть выше него, а потом дальнейшего отката (волны (4))ниже этой отметки, т.к. весь рынок уже выше подобного сопротивления, но логичней будет разворот на 50% в данной бумаге.
ВЫВОД (недельный график):
Покупка с целью 227р. Закрытие при возникновении дивергенции с индикаторами AC и RSI. Для осторожных игроков – сокращение позиций при прохождении 195,84.

Дневной график.
Рис. 3.
- Движение проходит в рамках восходящего канала (серого цвета).
- Цена находится выше пасти аллигатора, но при этом есть незакрытый гэп на 181,7р, т.е. открывать длинную позицию нужно меньшим объемом, т.к. стоп приказ следует располагать на уровне не выше 181,7р.
- Дивергенция (синие линии) с индикаторами RSI и AC (слабее), возможно движение вниз, скорее всего целью рискованных коротких позиций у медведей станет 181,7р.
- АО и АС – сигналы на покупку.
- MACD – сигнал на покупку, быстрая линия прошла медленную вверх.
Вывод: покупка от уровня 181,7р. Либо покупка при хорошем внешнем фоне от текущих уровней. Ближайшая цель 195,84. Можно сократить позиции перед этим уровнем.

Удачных сделок!
r-1

Аксиома 1. Движения рынка учитывают все.
Это утверждение – краеугольный камень технического анализа; его осознание – главное для адекватного восприятия всех методик. Суть аксиомы заключается в том, что любой фактор, влияющий на цену (например, рыночную цену товара) – экономический, политический, психологический, – заранее учтен и отражен в ее графике. Поэтому изучение графика цен – все, что требуется для прогнозирования. Трудно не согласиться с тем, что цена чутко реагирует на изменение всех внешних условий. Данная аксиома говорит лишь о том, что любое изменение цены отражает соответствующее изменение внешних условий. Например, в фундаментальном анализе утверждается, что если спрос превышает предложение, то цена на товар растет. Технический аналитик делает вывод “наоборот”: если цена на товар растет, то спрос превышает предложение. Таким образом, люди, использующие технический анализ, живут в реальном мире и четко понимают, что рост и спад цены вызывается определенными фундаментальными причинами. В то же время они не считают, что эти причины обязательно знать. Напротив, аналитики и трейдеры стараются с помощью различных инструментов изучить графики движений рынка, предполагая, что в них уже заложены все фундаментальные факторы.

Аксиома 2. Цены двигаются направленно.
Это предположение стало основой для создания всех методик технического анализа. Термин тренд означает определенное направление движения цен. Главной задачей технического анализа является именно определение трендов (т. е. характеристик движений рынка от момента возникновения до окончания) для использования в торговле.

Существует три типа трендов:
бычий (bullish) – движение цены вверх;
боковой (sideways, trading range) – цена практически не движется;
медвежий (bearish) – движение цены вниз.

Аксиома 3. История повторяется.
По сути, технический анализ занимается историей определенных событий, связанных с рынком, а значит, в какой-то степени и изучением человеческой психологии. Главный “двигатель” цен – социально-массовое, эмоциональное настроение. Оно повторяется на протяжении всей истории и отражается в графиках движений рынка. Аналитики предполагают, что если определенные типы прогнозирования работали в прошлом, то будут работать и в будущем. Другими словами, с точки зрения технического анализа, понимание будущего лежит в изучении прошлого.

Чарльз Доу

Метод “японских свечей” стал популярным среди западных трейдеров в конце 80-х гг. Одним из первооткрывателей метода стал Стив Нисон, заработавший на нем большие деньги. Японские свечи работоспособны, но вряд ли до сих пор осознаны в полной мере. Метод был создан более трехсот лет назад японцами, торговавшими “пустыми корзинами риса”. “Пустая корзина” – тот же фьючерс, и графическая запись его цены представляла собой “свечу” или “подсвечник”. В зависимости от цвета, формы и расположения свечей составляется прогноз будущего движения цены. И хотя все современные информационные системы предоставляют трейдерам графики этого типа, взгляды японца и американца на одну и ту же картину могут быть совершенно разными. Это происходит из-за разницы в психологическом подходе. Может быть, российские участники рынка смогут лучше понять японцев и применят анализ “свечек” в совсем неожиданном ракурсе? Интересно отметить, что более чем за три века существования метод “японских свечей” в основе своей не претерпел изменений. Бум технического анализа в 70-е годы был прежде всего связан с развитием компьютерной техники. Трейдеры получили в свои руки отличный инструментарий, работающий так просто, что почти не нужно думать над анализом возникших сигналов (а только о том, насколько им стоит доверять). И хотя осцилляторы и скользящие средние даже в названиях почти не носят “личностного” характера, отметим имена таких выдающихся создателей, как Уэллс Уайлдер, Джордж Лейн, Ларри Уильямс. Честь систематизации методов и оформления технического анализа как отдельной прикладной науки в большой степени принадлежит Джону Мерфи и Роберту Прехтеру, о которых уже упоминалось.С возникновением информационных систем типа Reuters, Dow-Jones/Telerate, Bloomberg, Tenfore задача трейдеров и аналитиков сильно упростилась. Мы больше не тратим драгоценное время на построение графика цены, объема торговли и открытого интереса; не ведем расчет по сложным формулам на калькуляторе. Вместо этого появилась возможность сопоставить несколько методов, творчески призадуматься или вовсе пойти и выпить кофе. Сам по себе технический анализ как метод прогнозирования цены не стал лучше или хуже, зато мы можем стать более опытными и успешными прогнозистами, приобретя дополнительное время, благодоря развивающимся технологиям.