Проводите анализ рынка там, где торгуете

Некоторые системы очень требовательны к качеству котировок, к тому же торговые системы бывают также брокер-зависимыми, а тоесть они могут отлично работать у одного дилингового центра и практически давать противоположный эффект у другого.

Читать далее «Проводите анализ рынка там, где торгуете»

О криптовалютах на 1 сентября (Bitcoin, Ethereum, EOS)

Рынок криптовалют демонстрирует уверенный рост, капитализация перешагнула отметку 230 миллиардов долларов.

Читать далее «О криптовалютах на 1 сентября (Bitcoin, Ethereum, EOS)»

О поведении толпы

Давай поговорим об очень интересном инструментекоторый называет системным мышлением и построением модели.

Читать далее «О поведении толпы»

Центробанк – это деньги из воздуха

Деньги – это конечно же топливо для современной финансовой системы и мы, как полагается не можем без него жить. И сейчас речь пойдет о том, кто выдает поставляет это топливо малыми и большими порциями. Кто же его производит.

Мы поговорим о центральном банке и, как говорится, о банке банков, об организации, которая имеет возможность печатать деньги на что у Центробанка абсолютная монополия.

Если правительство обнаруживает в бюджете дыру и просит центробанк напечатать деньги, но центробанк просто так печатать ничего не хочет, ему необходим обмен. Правительство дает главному банку бумагу, облигацию, суть которой сводится к тому, что деньги будут возвращены центробанку, да и еще с процентами, оговоренными в условиях данной облигации.

После такой бумажки банк готов вести дела, причем зачастую сам центробанк диктует условия, ведь конкурентов по печатанью денег у него нет, а следовательно так или иначе правительство государства обратится только к нему.

Фактически никакие деньги не печатаются. В современно мире информационных технологий и цифр все суммы просто создаются на одних счетах как кредит, а на других как дебет. Вот и все. Просто одним нажатием кнопки появляются деньги под проценты, при этом центробанк – это по сути частная структура зарабатывает деньги «из воздуха».

А так как деньги нужны еще и простым людям, а центробанку не гоже по статусу выдавать его именно населению он распределяет денежные средства среди других банков, которые также по сути у него кредитуются. Кстати. Банковские уровни на форекс отрабатывают именно тогда, когда центральный банк начинает выдавать частным банкам под маленький процент кредиты, которые ни используют уже по своим нуждам в том числе кредитуя население. Об этом подробнее я уже писал в других своих мыслях в теме «когда центробанк выходит на форекс».

Вот и получается, что кто-то придумал систему при которой они могут ничего не производя просто жить припеваючи, потребляя благо, созданные другими людьми. Очень удобная позиция, характеризующая по сути всю суть капиталистического мира.

Форекс меняет человека

Если говорить о внутридневной торговли и распределении прибыльности различных стратегий, то стоит понять, что данные стратегии имеют очень сильную эмоциональную нагрузку.

На это мы влиять, к сожалению, не можем. Поэтому нам приходится влиять на собственное поведение, на реакцию не только на убыточные сделки, но и на прибыльные позиции. Трейдер должен понимать, что эйфория после  серии удачных позиций может сильно повлиять на принятие последующих решений.

Паттерны поведения должны строится из привычек. Которые помогают торговли Главное, чтобы интенсивность стимула была дозированной, как и везде тут важна «золотая середина». Частота стимулов – это Ваш торговый стиль. Это значит как часто Вы торгуете – средняя степень активности или агрессивная. Можно сказать, что это таймфремы или даже стратегии.

Очень мало трейдеров к сожалению проводят эту работу, а потом оказываются эмоционально опустошенными. А ведь трейдинг как работа меняет нашу жизнь, характер. Фактически человек меняется. Поэтому это может сказать и на общении с близкими Вам людьми, на ухудшении семейных ситуаций.

Знаю, что проблема часто касается момента, когда близкие очень критично относятся к работе на финансовом рынке, считая это чем-то несерьезным. Возникают конфликты именно на этой почве.

Непонимание в семье может подогреваться также личными не успехами в трейдинге, и тогда ситуация все больше обостряется. Зная, что так может произойти – Вы готовы воспрепятствовать этому.

Когда входит банк на форекс

Среда, хотя как и как каждый день недели на форекс, является особым днем на рынке форекс, так как среда является банковским днем, формирующим банковские уровни на форекс. В среду проходят операции банками на открытом рынке, а значит увеличивается ликвидность рынка и в целом волатильность торговых инструментов.

В среду проходят тендеры на большие суммы, кто выиграет эти тендеры нам не известно, но нам заранее известно на какую сумму будет выставлен тендер, так как данная информация доступна и ее можно найти на официальном сайте Центрального банка страны.

Так же будет написано время, в которое будет начала работа банка на открытом рынке. На графике это время стоит отметить особой зоной – банковский уровень на форекс, который позже будет выступать как зона поддержки или сопротивления для валютной пары, потому как именно в этой зоне, области, будет происходить открытие банком позиции, так называемая зона накопления (см. тему как новички обучаются не с того на форекс).

До следующей среды, до следующего банковского дня мы будем иметь предположительное направление валютного курса, понимая, что после среды заданное направление – это направление торговли крупным игроком. И стоит отметить, что по статистике, если нет выхода важных макроэкономических новостей, которые сильно двинут рынок, тенденция расторговки центральным банком будет сохраняться.

Сразу отвечу на частый вопрос – знаем ли мы куда будет торговля банка, в покупку или продажу? Ответ – нет. Мы не обладаем информацией о необходимой валюте банком, данная информация носит внутренний характер, но нам, как обычным трейдерам вполне достаточно знать, что именно в среду, с началом работы центрального банка страны формируется очень важный и значимый уровень поддержки или сопротивления.

Мысли о нефти и евро

Данную торговую неделю пара EUR/USD должна закончить на оптимистичной ноте, показав рост в уровень 1,1750. Больше, я считаю, торговый инструмент не двинется, в связи с небольшим ростом инфляции в главных экономиках области по итогам месяца перед сентябрем. На сегодняшнюю дату мы будем иметь данные по всей области. Для поднятия цен больше 1,1750 необходима значительнее большая инфляция.

На данную дату мы смотрим на север в тенденции на сырьевом рынке, что помогает направлению EUR/USD, в части потому что существует прямая зависимость между курсом движения евро а также драгоценными металлами и энергоносителями.

Нефть не входит в данную корреляцию и стоит особняком, потому как реагирует скорее на фундаментальные новости. А тут превалирует Иран и сокращение поставок сырого золота. Одна из иранских компаний и вовсе прогнозирует падение экспорта иранской нефти на 1,5 миллионов баррелей в день. Ввиду вышеперечисленной ситуации можно смело прогнозировать рост нефти к новым максимумам в область 78,50.

Советую также учитывать, что приближается конец месяца, поэтому стоит также обратить внимание, что многие тренды склонны к коррекции, ввиду фиксации спекулянтами прибыли.

Как новичков обучают не с того на форекс

Удивляет, сколько же всякой ерунды преподают на различных курсах начинающим. Не говоря самого главного, не рассказывая о механизмах и принципах работы рынка. Хотя, поверьте, это не удивительно, потому что сами эти «профессионалы» учителя не в курсе как же функционирует этот самый рынок.

Я бы, новичку, сначала давал познакомиться с опционными уровнями первого порядка и изучить, что они означают, а также что такое ликвидность рынка и для чего она нужна. Уже из этого даже новичку стало бы понятно, как же формируется цена на рынке, а после именно эти знания пригодились бы при изучении дальнейшего материала и  практики трейдинга.
За счет же чего происходит движение цены, если у нас одинаковое количество покупателей и продавцов, что на рынке фьючерсов, что на рынке опционов?

А цена движется за счет дисбаланса в этом соотношении. Когда на рынок заходит крупный игрок, именно он меняет всю расстановку по торговому инструменту, смещая маятник баланса в какую-либо сторону, в зависимости от направления входа этого самого крупного игрока.

Но игрок, входя в рынок не может закупить свой высокий объем одной сделкой, он распределяет свою позицию на несколько мелких, и входит частично, ожидая возврат цены к нужному ему уровню. Именно так формируются зоны накопления.

Когда же крупный игрок хочет выйти из позиции все происходит с точностью до наоборот. Выход формируется также поэтапно, с разбитием сделки на мелкие части, при этом формируется хона распределения.
Именно эти зоны формируют каналы на валютных пар на рынке форекс, а также именно эти зоны (а не точки как многие предполагают) являются уровнями поддержи и сопротивления.

Мысли по криптовалютам на конец лета

Давайте несколько слов скажем про новости, которые были на рынке криптовалют. Позитива наконец становится гораздо больше, чем несколько месяцев назад, когда рынок просто падал без всяких попыток на восстановления и даже на сколько-нибудь вразумительную коррекцию.

Многие азиатские страны запрещали торговлю криптовалютами, а если и не запрещали, а то старались ее всевозможно усложнить. Принцип анонимности практически стоял под угрозой, а это и есть главный принцип, на котором строится работа всей криптовалюты.

На данный же момент мы получаем больше позитивной аналитики. Многие известные трейдеры и спекулянты высказываются на тему на сколько сильным может быть курс криптовалюты в текущем году, соответственно одна из очень интересных новостей, на которую стоит обратить внимание – это высказывания после конференции блокчейн 2018 ожидается практически рай для криптовалют.

Но опять же стоит понимать. Что высказываются они всегда только за криптовалюты, как пчелы за мед, поэтому не стоит так уж серьезно обращать на это внимание. И пусть в рамках данной конкуренции звучали тезисы, которые так или иначе должны и могут подключить новых покупателей, но в целом рынок выглядит медвежьим.

Попытки роста самой главной криптовалюты очень уж ограничены.

Постоянные грабли трейдера – манименеджмент

В другой своей статье я уже писал, что большая прибыль – это далеко не показатель профессионального трейдера, и более того – это скорее звоночек к тому, что трейдер совершенно не соблюдает принципы манименеджмента.

Хотелось бы еще раз остановиться и обратить внимание, что трейдер не добьется успеха, если не будет соблюдать манименеджмент. Если он не будет правильно входить в сделку. Если Ваш стоплосс и  тейкпрофит равны друг другу – значит Вы уже чрезмерно рискуете на своем счете.

Всегда нужно держаться соотношения один к трем. Только в некоторых случаях допустимо соотношение один к двум. Ведь сами подумайте, даже если Ваши сделки на определенном интервале времени сойдутся в соотношении – половина прибыльных сделок, а половина убыточных, то просто при правильном манименеджменте Вы уже окажитесь в плюсе. И это даже не считая Ваши расходы на спред, а также комиссию за своп, которая в большинстве случаев является отрицательной.

Эту простую казалось бы мысль практически все трейдеры понимают, но самое интересное, что ее практически никто не соблюдает, и что еще более интересно именно из-за этого следуют сливы, потеря денег, но опять же трейдера не учит.

Опять быстрые закрытия сделок, прибыль быстрее фиксируют, боясь получить откат и минус, а минус постоянно держат, думая (хотя тут применимо слово «надеясь»), что торговый инструмент развернется.

Ну не получается у новичка поднять руку закрыть позицию с минусом