Tradermind – тихая заводь акул и пираний трейдинга, дейтрейдинга и китов биржевой торговли

Ралли на рынке золота, технический дефолт Dubai World, поиск новых локальных максимумов индекса Доу Джонс…богатая выдалась неделька, не правда ли? Все это щедро подпитывается разнонаправленными прогнозами аналитиков на тему быть или не быть Рождественскому ралли. Фундаментальных поводов для роста нет, но как прекрасно показал последний гоl, они вообщем-то и не нужны=) Достаточно того что “все стабилизировалось” и “есть ликвидность”. Считаю что большинство крупных игроков уже занято подсчетом прибылей и распределением годовых бонусов, и чем ближе новый год, тем выше будет процент спекулянтов на рынке, а это таит в себе определенные риски.

Мне все-таки кажется что несмотря на заявления оптимистов существенного ралли не будет. Ожидаю коррекцию вверх, небольшое укрепление доллара в связке с коррекцией цен на нефть (ну это при условии позитива вокруг Ирана и отсутствия негативных новостей о подрывах трубопровода допустим в Нигерии или какого-нить бредового заявления старины Уго Чавеса). Вот как-то так! Если есть свое мнение или дополнения прошу в каменты =)

Как обставляют свои рабочие места трейдеры? Поглядим =)

[Читать полностью...]

Добрый вечер!

Очень волатильный сегодня выдался день на рынках. По итогам дня индекс ММВБ прибавил чуть больше 3%. В лидерах роста префы Сбербанка и Ростелекома, которые прибавили по 11%. Этот день можно разделить на две части – «до» и «после» статистики из США.

День «до» – открытие рынка состоялось с гэпом вниз, и вскоре индекс ММВБ пробил одну из поддержек на уровне 1230 пунктов. Внешний фон к открытию был негативным – снизились индексы в Китае (Shanghai Composite) на 2,3% и в Японии (Nikkei) на 1,8%. Плюсовали фьючерсы на Американские индексы, что впрочем, было проигнорировано нашим рынком, боясь более глубокой коррекции, игроки избавлялись от бумаг и открывали короткие позиции. Выходила статистика из Европы, но она не оказала серьезного влияния на развитие событий, но упомянуть о ней стоит – уровень безработицы в Германии в октябре снизился с 8,2% до 8,1%, ожидалось повышение до 8,3%; индекс делового климата в Еврозоне в октябре составил -1,78 пункта, ожидалось -1,95 пункта. Были новости и из нашей страны – ЦБ РФ снизил ставку рефинансирования, она впервые стала ниже 10%. В целом, день «до» запомнился медвежьими настроениями, продолжением коррекции, а так же тающими надеждами инвесторов на отскок.

День «после» – в 15:30 все изменилось, причиной тому стала долгожданная статистика из Штатов, она оказалась крайне позитивной – Предварительный ВВП США в III квартале +3,5%, прогнозировали +3,3%. Ну а количество первичных заявлений от безработных в США за неделю уже никого не волновало, главные данные были по ВВП. Фондовые рынки совершили резкий рывок вверх, началась паника в некотором роде, только обратная вчерашней, медведи закрывали свои короткие позиции по стопам, быки покупали, покупали, покупали и покупали, по их мнению, дешевые акции.

Америка.
На данный момент индекс Доу прибавляет 1,5% и возвращается в свой восходящий канал. Такой рост по той же причине – бумаги растут на хороших данных о ВВП, аппетит к риску у инвесторов возрастает. Дешевеет доллар и дорожает нефть.

Статистка.
Завтра ожидается ряд важной статистики из США – по личным доходам/расходам (15:30), Базовый ценовой индекс потребления (15:30), Индекс деловой активности Чикаго PMI (16:45), Индекс доверия потребителей университета Мичигана (16:55). Возможно, от неё и будут зависеть окончательные итоги недели.

ММВБ.
Думаю, что на этом коррекция не закончится, индекс нарисовал свечу вниз (на недельном графике) на этой неделе и тем самым дал понять, что начинается формирование волны (4). На недельном графике RSI в зоне перекупленности и смотрит вниз, помимо этого есть медвежья дивергенция с RSI и AC. Я понимаю, что многие уже начали скупать бумаги и ждут хорошего роста, но будьте осторожны, сезон отчетности заканчивается, коррекция назрела и задумайтесь, будет ли откуда черпать позитив для дальнейшего роста? После хороших данных о ВВП США снова могут начаться разговоры о сворачивании программы поддержки; ОПЕК при ценах на нефть около 80 долларов за баррель снова будет обсуждать повышение квот на добычу.

Всем успехов!

r-1

Добрый вечер!

Сегодня на мировых фондовых рынках преобладали продажи. Индекс ММВБ по итогам дня потерял 6%. Перед открытием торгов в России складывался негативный внешний фон, Nikkei упал на 1,3%, Китай закрылся около нулевой отметки – что спровоцировало продажи на нашем рынке прямо с открытия, правда по началу шло все не так плохо для быков, многие надеялись на поддержку в 1310 пунктов по индексу ММВБ, но… начали минусовать фьючерсы на Американские индексы и наш рынок провалился, причем почти сразу прошел и отмету 1300 пунктов, затем ниже неё и закрепился.
Сегодня представили неплохие отчеты Arcelor Mittal и Coca-Cola. Из важной статистки были продажи новых домов в США за сентябрь – они снизились на 3.6%, ожидалось, что в сентябре продажи вырастут на 2.6%. Еще сегодня были еженедельные данные по запасам нефти в США – за прошлую неделю запасы нефти увеличились на 0,8 млн баррелей до 339,9 млн, ожидалось повышение на 1,8 млн баррелей.
Америка закрылась снижением, причем торги проходили на объемах выше среднего, что настораживает. Индекс Доу -1,21%, S&P500 упал на 1,92%.

Индекс ММВБ (недельный график).
Судя по всему, индексу так и не суждено закончить формирование волны (3) на уровне 1400 пунктов, по всей видимости, уже началось формирование волны (4). Есть основания полагать, что она завершиться на уровне около 1070 пунктов – уровень 38,2% по Фибоначчи от исторических максимумов. Обращаю внимание, что на рисунке недельный график, т.е. эта цель будет достигнута не завтра, думаю, что ближайшие 4-5 недель, смело утверждать не буду. Плюс ко всему начала реализовываться медвежья дивергенция с индикаторами RSI и AC – обозначена серой линией.

EUR/USD (дневной график)
Сегодня продолжилось укрепление доллара по отношению к Евро и другим валютам. На дневном графике валютной пары евро/доллар реализовывается медвежья дивергенция (синяя линия) с индикатором MACD, еще на нем быстрая скользящая средняя пересекла медленную вниз –сигнал на продажу.

Чего ждать?
На этой неделе выходит масса статистики, самая важная в четверг (Прирост ВВП США) и в пятницу (Данные о доходах и расходах, Базовый ценовой индекс потребления) – что может оказать влияние на динамику торгов на мировых площадках. На данный момент рынки выглядят довольно перегретыми и коррекция не повредит.
Всем удачных сделок! Помните, стоп – друг человека

r-1

Добрый вечер!

Сегодня торги на российских площадках проходили в красной зоне. Открытие состоялось с гэпом вниз из-за негативного внешнего фона – китайский индекс Shanghai Composite значительно снижался к моменту открытия наших торгов, в итоге потерял 2,8%; японский Nikkei упал почти на 1,5%; корректировались цены на нефть. Если к этому прибавить еще и неудачное (для быков) закрытие индекса Доу второй день подряд, то снижение наших индексов на открытии вполне логично. Внутри дня отчитывались ряд компаний, выделю плохую отчетность BP и серьезный убыток U.S.Steel, хотя и лучше ожиданий аналитиков.
Из важной статики отмечу – индекс потребительского доверия в США (за октябрь) – он снизился вопреки ожиданиям аналитиков, составив 47,7 пункта, прогнозировали 53,1.
День был довольно волатильным, по его итогам индекс ММВБ снизился на 1,84%, при этом утренний гэп так и не был закрыт.

Сайт о городе

Из бумаг отмечу рост РБК на 10,18%, причиной «взлета» стала новость о том, что медиахолдинг сумел договориться с кредиторами о реструктуризации своих долговых обязательств, причем днем акции этой компании прибавляли больше 15%. Префы Сбербанка прибавили 3%.

Индекс ММВБ (дневной график).
Индекс ММВБ последние дни торгуется в боковом диапазоне и в восходящем тренде среднесрочно. Значение индекса находится в «пасти» аллигатора Билла Вильямса, значит уже точно следует закрыть длинные позиции. RSI направлен вниз. На MACD быстрая скользящая средняя пересекла медленную вниз – сигнал на продажу. Ожидаю выхода из боковика, думаю, что движение будет вниз, тогда начнется 4я волна по теории Эллиота (об этом побробно писал в прошлых обзорах).

Индекс Доу (дневной график)
На данный момент индекс Доу прибавляет 0,3%. Торги проходят ниже 14 дневной экспоненциальной скользящей средней (синяя линия). Видна медвежья дивергенция (обозначена серыми линиями) с индикатором MACD. На MACD быстрая скользящая средняя пересекла медленную вниз. Сейчас более вероятным выглядит продолжение снижения. Следует обратить внимание на статистику по Приросту ВВП США, которая будет опубликована 29 октября.

Чего ждать?
На этой неделе выходит масса статистики, самая важная в четверг (Прирост ВВП США) и в пятницу (Данные о доходах и расходах, Базовый ценовой индекс потребления) – что может оказать влияние на динамику торгов на мировых площадках. На данный момент рынки выглядят довольно перегретыми и коррекция не повредит.
Всем удачных сделок! Помните, стоп – друг человека

r-1

Добрый вечер!
Подведем итоги недели на мировых торговых площадках. Эти пять дней запомнились нам продолжением сезона отчетностей компаний за третий квартал и некоторой статистикой.

FTSE 100 (Дневной график).
Индекс Лондонской биржи завершил неделю прибавив 0,67%. Открытие состоялось с уверенным гэпом вверх, тем самым игроки решили, что необходим отскок после неудачного четверга. Даже негативная статистика не помешала еще некоторое время очень хорошо расти (более 1%), напомню, что ВВП Великобритании в 3 квартале снизился на 0,4% кв/кв, хотя ожидалось повышение на 0,2%. Неуверенное открытие на торгах в Америке повлияло на развитие событий и участники рынка начали фиксировать прибыль.
На дневном графике индекса вида медвежья дивергенция с индикаторами MACD и RSI, начать снижение FTSE может уже в понедельник. Parabolic пока нейтрален.

Индекс Доу (часовик)
В пятницу индекс Доу снизился на 1,08%, несмотря на то, что в этот день хорошие отчеты представили ряд американских компаний, а также была хорошая статистика по продажам вторичного жилья.
На часовике индекса на индикаторе MACD быстрая скользящая средняя пресекла медленную вниз, что говорит о возможном продолжении снижения. Цена находится ниже 20дневной экспоненциальной скользящей средней, что так же в пользу медведей.

Нефть.
Нефть после серьезного ралли последних дней начала корректироваться, думаю, что коррекция продолжится, на дневных графиках после ряда белых свечек вида комбинация, напоминающая «медвежий крест харами». Тем более ОПЕК может изменить квоты на добычу нефти, если она будет стоить выше 80 долларов за баррель, что может оказать негативное влияние на цену нефти.

EUR/USD.Последнее время мы могли наблюдать за укреплением евро на фоне роста на мировых рынках и цен на нефть, инвесторы по всей видимости начали осознавать угрозу инфляции в США. Считаю, что вполне вероятна некоторая коррекция евро, хотя в целом считаю, что усиление единой европейской валюты продолжится по отношению к доллару.

О предстоящей неделе.
В целом на следующей неделе нас будет ждать очередная порция статистики (следует будет обратить внимание на данные о безработице в США). Еще ряд компаний будет «закрывать» сезон отчетности, что тоже может оказать влияние на рынки.

r-1