Данная статья скорее относится к краткосрочным и среднесрочным трейдерам, нежели к долгосрочным инвесторам.
В ней я хотел бы описать то, что многие успешные трейдеры ставят выше чем успешный торговый метод. Речь пойдет об управлении капиталом. Чтобы грамотно контролировать собственные риски в сделке, не нужно быть гением математики или досканально знать теорию управления портфелем. В принципе всё просто – знайте чем можно рискнуть в каждой отдельной сделке.
Во-первых риск стоит определять еще до открытия позиции. Лично я всегда знаю, когда выйду если что-то пойдет не так. Иногда случаются ситуации, которые сложно было предвидеть, как-то резкое движение цены в неблагоприятном направлении. К примеру, я покупаю по 100 и держу в голове отметку в 99,60 на выход. Вдруг на рынке происходит движение и я просто не успеваю выйти. Цена слетает скажем до 98,7. Как правило я выхожу, не дожидаясь отскока. Хотя, не скрою, бывают ситуации, когда интуитивно я чувствую, что выходить не стоит и продолжаю ждать. Но! Так я поступаю не часто и если всё-таки делаю это, то обязательно определяю для себя новый стоп.
Еще стоит помнить о размере позиции. Соответсвенно чем больше позиция – тем выше риск. Если я беру позицию втрое больше обычного, то и стоп я определяю втрое короче. Тем самым сохраняется равномерный баланс колебаний по счету и откровенно скажу, лично мне, жить с этим намного легче. Конечно на открытие крупной позиции должны иметься везкие доводы, факторы и т.д. Т.е. в принципе можно залезать и всем счетом сразу, но для этого стоит ставить минимальные стопы.
У меня бывали случаи нарушения этих правил. Всегда это стоило мне хороших денег. Здесь важно сделать выводы и отнестись к этому, как к оплате курсов биржевой торговле. Именно в такие моменты нужно вспомнить про еще одно правило – собственный стоп. Когда я теряю определенный процент (лично у меня эта планка составляет 1-2% счета) я делаю перерыв в работе, с целью восстановления нормального состояния и душевного равновесия. Хотите Вы этого или нет – потери сказываются на состоянии человека абсолютно невольно. Просто предел у всех разный. Я определил свой уровень, в котором мне комфортно.
Хорошей практикой считается значительное сокращение объёмов, в случае полосы неудач. Тут важно, чтобы к трейдеру вернулась уверенность, а не деньги. Ну а с ней деньги вернутся сами.